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BILAN MARJONAT DISTRIBUTION 2017 Siren 801584772				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20300		20300	20300
Immobilisations incorporelles – Autres	3300	3300		
Immobilisations corporelles	100924	6938	93987	25481
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	124524	10238	114287	45781
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2376		2376	
Créances – Autres	11542		11542	13056
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15230		15230	4719
Caisse				
Charges constatées d’avance	609		609	305
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29758		29758	18080
Total général Actif	154282			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			59400	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			60	17755
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-48896	-10295
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10763	9660
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63419	35458
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36247	14009
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26457		
Autres dettes			33615	4735
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			133281	54201
Total général Passif			144044	63861
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			39590	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			73899	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	8500		10945	
Production stockée				
Production immobilisée	42814		15572	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			153	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	51316		26670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84651		36216	
(dont taxe professionnelle)	-1651			
Impôts, taxes et versements assimilés	305		201	
Rémunérations du personnel 	4988			
Charges sociales	3641		7	
Dotations aux amortissements	5393		1011	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	98977		37435	
Résultat d’exploitation	-47661		-10766	
Produits financiers	6		129	
Produits exceptionnels	30		792	
Charges financières	1271		1174	
Charges exceptionnelles			1046	
Impôts sur les bénéfices			-1770	
Bénéfice ou perte	-48896		-10295	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1700			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14616			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			73899	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50625	
Total Immobilisations (Augmentations)			73899	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1700	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14616	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel