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BILAN LANGUEDOC PNEU SERVICES 2016 Siren 801578113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2132	807	1325	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5900	3148	2752	3932
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38356	9308	29048	7435
Autres immobilisations corporelles	42818	7023	35795	5934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	89507	20286	69221	17301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75615		75615	41736
Avances et acomptes versés sur commandes	278		278	
Clients et comptes rattachés	276879		276879	90747
Autres créances	62183		62183	21540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144613		144613	28392
Charges constatées d’avance	4859		4859	4224
TOTAL (II)	564428		564428	186639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	653934	20286	633648	203940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24049		-33758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8360		9709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47592		35951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101197			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5499			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207079		63607	
Dettes fiscales et sociales	115361		43177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156921		61205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	586056		167989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	633648		203940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	586056		167989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1205437		1205437	362190
Production vendue biens				
Production vendue services	249540		249540	140908
Chiffres d’affaires nets	1454977		1454977	503098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13594	
Autres produits			1	261
Total des produits d’exploitation (I)			1468572	503358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			959082	272313
Variation de stock (marchandises)			-33879	3404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290800	135981
Impôts, taxes et versements assimilés			4701	2877
Salaires et traitements			166517	64142
Charges sociales			58220	19283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13949	4237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17728	47
Total des charges d’exploitation (II) 			1477117	511098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8545	-7740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212	41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212	41
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-212	-41
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8758	-7780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	756		210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1846		301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2602		511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	398		17489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1471572		521358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1479932		511650	
BENEFICE OU PERTE	-8360		9709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4779			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11597
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5900		
Total Immobilisations corporelles		17892		63282
Total Immobilisations financières				300
Total Général		23792		75180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			9465	2132
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			9465	89507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4385	3578	807
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1968	1180		3148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4523	11962	154	16331
AMORTISSEMENTS Total Général	6491	17527	3732	20286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8815		8815	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8815		8815	
TOTAL GENERAL	8815		8815	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	23680			
Autres créances clients	253199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9541			
T. V. A.	4288			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47854			
Charges constatées d’avance	4859			
TOTAL ETAT DES CREANCES	344222	344222		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1197	1197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	100000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207079	207079		
Personnel et comptes rattachés	22371	22371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32592	32592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58442	58442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1956	1956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156921	156921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	580558	580558		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37253		26830	
Location, charges locatives et de copropriété	54074		13638	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7558		3611	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191914		91902	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	290800		135981	
Taxe professionnelle	760		474	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3941		2403	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4701		2877	
Montant de la TVA. collectée	290312		97840	
Total TVA. déductible sur biens et services	239649		76003	
Effectif moyen du personnel	5		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		2