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BILAN KADIMA 2018 Siren 801529439				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	155000		155000	155000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15000	10529	4471	6721
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	170000	10529	159471	161721
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14826		14826	16216
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	388		388	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4695		4695	2824
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19909		19909	19040
Total général Actif	189909	250006		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			29521	13876
Résultat de l’exercice			16045	15645
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46666	30621
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43103	60587
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14666	23714
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64018		
Autres dettes			74946	65839
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132715	150140
Total général Passif			179380	180761
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	264146		250006	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	264146		250007	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	187948		180627	
Variation de stock (marchandises)	1390		791	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26304		20869	
(dont taxe professionnelle)	793			
Impôts, taxes et versements assimilés	1093		1577	
Rémunérations du personnel 	19835		20727	
Charges sociales	4381		2241	
Dotations aux amortissements	2250		2250	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	243201		229082	
Résultat d’exploitation	20945		20925	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2198		2763	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2703		2517	
Bénéfice ou perte	16045		15645	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32591			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26011			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			170000	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32591	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26011	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel