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BILAN KADIMA 2016 Siren 801529439				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	155000		155000	155000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15000	6029	8971	11221
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	170000	6029	163971	166221
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17007		17007	27800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1864		1864	762
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2856		2856	1289
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21728		21728	29851
Total général Actif	191728	502223		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12055	
Résultat de l’exercice			1821	12155
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14976	13155
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			77507	93880
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23379	19803
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60018		
Autres dettes			69837	69234
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			170723	182917
Total général Passif			185699	196072
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	262593		502223	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	262597		502227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	179375		414125	
Variation de stock (marchandises)	10793		-27800	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	75		249	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25988		43953	
(dont taxe professionnelle)	747			
Impôts, taxes et versements assimilés	1392		931	
Rémunérations du personnel 	32135		41576	
Charges sociales	5353		4680	
Dotations aux amortissements	2250		3779	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25			
Total des charges d’exploitation	257386		481494	
Résultat d’exploitation	5211		20733	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3310		6684	
Charges exceptionnelles	60		161	
Impôts sur les bénéfices	20		1733	
Bénéfice ou perte	1821		12155	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32044			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25166			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			170000	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32044	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25166	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel