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BILAN IZI SOLUTIONS DURABLES 2021 Siren 801502857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4704678	2817078	1887599	1096521
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1843431	179495	1663936	2006969
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	542372	279790	262582	359953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56830		56830	242533
TOTAL (I)	7147310	3276363	3870947	3705976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32511		32511	
Avances et acomptes versés sur commandes	7220		7220	93395
Clients et comptes rattachés	1963817	11730	1952087	2371980
Autres créances	2000157	112286	1887871	296675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32952		32952	1851064
Charges constatées d’avance	542151		542151	270624
TOTAL (II)	4578808	124016	4454792	4883739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11726118	3400379	8325739	8589716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4104424		4104424	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9455932		9455932	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23304306		-14846671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6044879		-8457634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15788828		-9743950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93678		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93678		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65729		115048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20700000		15746189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11782		11782	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1759065		1128968	
Dettes fiscales et sociales	1474769		1309471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	975		7208	
Autres dettes	8569			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24020889		18318665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8325739		8589716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			14047841	8424853
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14047841	8424853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1816915	1960663
Total des produits d’exploitation (I)			15864756	10385516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2645143	1809695
Variation de stock (marchandises)			-32511	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3764	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10675175	8719547
Impôts, taxes et versements assimilés			181016	88237
Salaires et traitements			4537364	4851000
Charges sociales			1940217	1992545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1657449	987530
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45922	28908
Total des charges d’exploitation (II) 			21646010	18477462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5781254	-8091946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			284940	146964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-284940	-146931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6066195	-8238877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31616		17413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10300		236171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21316		-218757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15896372		10402962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21941250		18860597	
BENEFICE OU PERTE	-6044879		-8457634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4721590		3908634
Total Immobilisations corporelles		509933		32438
Total Immobilisations financières		242533		1500
Total Général		5474057		3942572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2082116	6548109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				542372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			187203	56830
Total Général			2269319	7147310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1618100	1378473		2996573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149980	129809		279790
AMORTISSEMENTS Total Général	1768080	1508283		3276363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108357	70488	54828	124016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108357	70488	54828	124016
TOTAL GENERAL	108357	70488	54828	124016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70488	54828	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56830	15000	41830	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1963817	1963817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000158	2000158		
Charges constatées d’avance	542151	542151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4562956	4521126	41830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3229	3229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62500	50000	12500	
Emprunts et dettes financières divers	5000000		5000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1759065	1759065		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1474769	1474769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	975	975		
Groupe et associés	15700000	15700000	15700000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8569	-15691431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24009108	3296608	20712500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	103