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BILAN FRANCAISE DE GESTION 2016 Siren 801558735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6179	6179		341
Fonds commercial	21989		21989	21989
Autres immobilisations incorporelles	530493		530493	530493
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50191	16039	34152	35446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92		92	92
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1716		1716	1716
TOTAL (I)	610658	22217	588441	590076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1076		1076	396
Autres créances	270938		270938	252238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143784		143784	141292
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	415798		415798	393926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1026457	22217	1004239	984002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	737320		737320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1415		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37841		20461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26681		18294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	803257		776576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34834		23351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5134		5276	
Dettes fiscales et sociales	19469		27876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141546		140991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200983		207426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1004239		984002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200983		207426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9932	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	570028		570028	291219
Chiffres d’affaires nets	570028		570028	291219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5287
Autres produits			138	233
Total des produits d’exploitation (I)			570166	296739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126760	73924
Impôts, taxes et versements assimilés			31836	13969
Salaires et traitements			289611	130256
Charges sociales			85256	36215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5951	3620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	713
Total des charges d’exploitation (II) 			539428	258698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30737	38042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			629	882
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			629	882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			158	97
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158	97
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			472	785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31209	38827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4528		22033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	570795		299122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	544114		280827	
BENEFICE OU PERTE	26681		18294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5287	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	69416		34167	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		558660		
Total Immobilisations corporelles		48892		4316
Total Immobilisations financières		1807		
Total Général		609359		4316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				558660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3017	50191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1807
Total Général			3017	610658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5838	341		6179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13445	5610	3017	16039
AMORTISSEMENTS Total Général	19283	5951	3017	22217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1716			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17508			
T. V. A.	1085			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	252346			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	273730	272014	1716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5134	5134		
Personnel et comptes rattachés	1595	1595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10172	10172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7564	7564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139	139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34834	34834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141546	141546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200983	200983		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20305		9442	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10152		8388	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96302		56094	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126760		73924	
Taxe professionnelle	1431			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30405		13969	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31836		13969	
Montant de la TVA. collectée	114006		58244	
Total TVA. déductible sur biens et services	10294		20014	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1