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BILAN DISTRIB SERRURERIE 2018 Siren 801555608				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	208000		208000	208000
Immobilisations incorporelles – Autres	889	889		390
Immobilisations corporelles	71204	46285	24919	35369
Immobilisations financières	5512		5512	5488
Total Actif Immobilisé	285605	47174	238431	249248
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	36590		36590	35880
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23205		23205	41358
Créances – Autres	5145		5145	4575
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15534		15534	11325
Caisse				
Charges constatées d’avance	77		77	2478
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80551		80551	95616
Total général Actif	366156	57231		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			47522	27573
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16633	19949
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75154	58522
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			157818	199551
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				150
Fournisseurs et comptes rattachés			18084	18946
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21636		
Autres dettes			67925	67695
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			243827	286342
Total général Passif			318982	344863
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			114260	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	67233		57231	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136920		157134	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	33		1201	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204186		215566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38468		59289	
Variation de stock (marchandises)	-710		620	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1160		5915	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53081		53706	
(dont taxe professionnelle)	1236			
Impôts, taxes et versements assimilés	5803		3322	
Rémunérations du personnel 	46061		34442	
Charges sociales	20679		13391	
Dotations aux amortissements	13840		14262	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		17	
Total des charges d’exploitation	178389		184964	
Résultat d’exploitation	25796		30602	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	35		336	
Charges financières	4469		5487	
Charges exceptionnelles	1922		2016	
Impôts sur les bénéfices	2808		3486	
Bénéfice ou perte	16633		19949	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel