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BILAN CLOTHIS 2018 Siren 801579830				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	52940		52940	52940
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	77077	42681	34397	42829
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	130017	42681	87337	95769
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12752		12752	8373
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13044		13044	11020
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10311		10311	17050
Caisse				
Charges constatées d’avance	695		695	1600
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43801		43801	38043
Total général Actif	173819	279547		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	
Réserves réglementées				
Autres réserves			5827	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-3804	6077
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4773	8577
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44252	50350
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61302	25521
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		78		
Autres dettes			20812	49364
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			126365	125235
Total général Passif			131138	133812
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7824	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3525	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	263523		279547	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1962	
Autres produits	4		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	263526		281514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	106898		110125	
Variation de stock (marchandises)	-4379		-1642	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1010		1010	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1949			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76934		84647	
(dont taxe professionnelle)	1363			
Impôts, taxes et versements assimilés	2824		3347	
Rémunérations du personnel 	57682		51118	
Charges sociales	12158		7935	
Dotations aux amortissements	11957		11589	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		13	
Total des charges d’exploitation	265093		268142	
Résultat d’exploitation	-1567		13372	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2228		2636	
Charges exceptionnelles	676		5592	
Impôts sur les bénéfices	-667		-933	
Bénéfice ou perte	-3804		6077	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29504			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25116			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1125	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			126492	
Total Immobilisations (Augmentations)			3525	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29504	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25116	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel