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BILAN AUTOUR DES SENS 2018 Siren 801577750				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	9000		9000	9000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	104457	37018	67439	81024
Immobilisations financières	11608		11608	11608
Total Actif Immobilisé	125065	37018	88047	101632
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38298		38298	42049
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	474		474	
Créances – Autres	17385		17385	12380
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73951		73951	78353
Caisse				
Charges constatées d’avance				6048
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130107		130107	138830
Total général Actif	255172	447123		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				23500
Report à nouveau			-1595	
Résultat de l’exercice			26866	-25095
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30771	3905
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64824	79672
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			71824	97704
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20329		
Autres dettes			50735	59181
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			187383	236557
Total général Passif			218154	240462
Dont immobilisations financières à moins d’un an			11608	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	384662		447123	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10850		1266	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	395512		448389	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	176544		215943	
Variation de stock (marchandises)	3751		-6070	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4715		4991	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115901		124013	
(dont taxe professionnelle)	1793			
Impôts, taxes et versements assimilés	3465		4190	
Rémunérations du personnel 	22785		69272	
Charges sociales	5760		23012	
Dotations aux amortissements	13585		12416	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19704		22774	
Total des charges d’exploitation	366210		470541	
Résultat d’exploitation	29302		-22152	
Produits financiers			7	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1409		1567	
Charges exceptionnelles	607		1982	
Impôts sur les bénéfices	419		-600	
Bénéfice ou perte	26866		-25095	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44670			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39365			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			125065	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44670	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39365	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel