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BILAN VALCONTE 2020 Siren 801439738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91461	30221	61240	74475
Autres immobilisations corporelles	418607	127148	291459	343339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47906		47906	47906
Créances rattachées à des participations	8718		8718	6005
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	5400
TOTAL (I)	572092	157369	414723	477125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	170562		170562	146947
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	976		976	589
Autres créances	44510		44510	42324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322225		322225	112679
Charges constatées d’avance	6714		6714	6137
TOTAL (II)	544988		544988	308676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1117080	157369	959711	785800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	455221		410145	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147722		45076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	611743		464021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150078		167676	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119917		120573	
Dettes fiscales et sociales	75001		26160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2973		2973	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347968		321780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	959711		785800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215757		171702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2505378		2505378	1813676
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2505378		2505378	1813676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2505378	1813676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1819856	1348348
Variation de stock (marchandises)			-23615	-28711
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234215	208470
Impôts, taxes et versements assimilés			6333	2809
Salaires et traitements			163819	131655
Charges sociales			38634	28762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65115	65115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			290	
Total des charges d’exploitation (II) 			2304646	1757219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200732	56457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2414	1885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2414	1885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2414	-1885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198318	54572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		1119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4		1119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		1095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		1095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31		24	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50565		9520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2505382		1814795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2357660		1769719	
BENEFICE OU PERTE	147722		45076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2615		2615	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	290			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		510068		
Total Immobilisations financières		59311		15434
Total Général		569379		15434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				510068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12721	62024
Total Général			12721	572092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92254	65115		157369
AMORTISSEMENTS Total Général	92254	65115		157369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8718	8718		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400	5400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	976	976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1864	1864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42646	42646		
Charges constatées d’avance	6714	6714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66318	66318		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150078	17866	93488	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119917	119917		
Personnel et comptes rattachés	17882	17882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11196	11196		
Impôts sur les bénéfices	41044	41044		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4878	4878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2973	2973		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347968	215757	93488	38723
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel