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BILAN VALCONTE 2018 Siren 801439738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91461	3750	87711	
Autres immobilisations corporelles	418607	23389	395218	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43792		43792	43632
Créances rattachées à des participations	11118		11118	4441
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	2927
TOTAL (I)	570378	27139	543239	51000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118236		118236	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	978		978	628
Autres créances	33116		33116	581374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67986		67986	269062
Charges constatées d’avance	4722		4722	1455
TOTAL (II)	225038		225038	852519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	795416	27139	768277	903519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368075		216244	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42070		151831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418945		376875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100716		175367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94398		194398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129760		107554	
Dettes fiscales et sociales	21485		44027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2973			
Autres dettes			5298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349332		526644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768277		903519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258564		526644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	842051		842051	1587480
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	842051		842051	1587480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			842051	1587480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			753345	1058246
Variation de stock (marchandises)			-118236	83394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			998	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143094	127252
Impôts, taxes et versements assimilés			3719	4686
Salaires et traitements			88077	103745
Charges sociales			21558	27584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27139	2500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				141
Total des charges d’exploitation (II) 			919695	1407548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77645	179932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1305	151782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1305	5783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1305	-5783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78949	174150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		58	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129321		503300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129322		503358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		10353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-152090	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		462442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129217		40915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8197		63234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971373		2090838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	929302		1939007	
BENEFICE OU PERTE	42070		151831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1525			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			141	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				604180
Total Immobilisations financières		51000		12250
Total Général		51000		616430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94112	510068
Prêts et immobilisations financières			2927	
Total Immobilisations financières			2939	60311
Total Général			97051	570378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		27139		27139
AMORTISSEMENTS Total Général		27139		27139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11118	11118		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400	5400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	978	978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19	19		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5079	5079		
T. V. A.	7311	7311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2418	2418		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18289	18289		
Charges constatées d’avance	4722	4722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55334	55334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100716	9948	52008	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129760	129760		
Personnel et comptes rattachés	10350	10350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9080	9080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2056	2056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2973	2973		
Groupe et associés	94398	94398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	349332	258564	52008	38760
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100716			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11971			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11356		5040	
Location, charges locatives et de copropriété	35263		26189	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13690		15798	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82784		80226	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143094		127252	
Taxe professionnelle	2077		2075	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1642		2612	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3719		4686	
Montant de la TVA. collectée	105516		150821	
Total TVA. déductible sur biens et services	100010		124837	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4