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BILAN VALCONTE 2017 Siren 801439738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				449338
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1206
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1258
Autres immobilisations corporelles				2788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43632		43632	41742
Créances rattachées à des participations	4441		4441	4576
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2927		2927	2927
TOTAL (I)	51000		51000	503835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				83394
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	628		628	1490
Autres créances	581374		581374	22912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269062		269062	146214
Charges constatées d’avance	1455		1455	1619
TOTAL (II)	852519		852519	255630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	903519		903519	759466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216244		94901	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151831		121343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376875		225044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175367		217023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	194398		194398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107554		82170	
Dettes fiscales et sociales	44027		40831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5298			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	526644		534422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	903519		759466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526644		359054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1587480		1587480	1528057
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1587480		1587480	1528057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				42
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1587480	1528099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1058246	1093170
Variation de stock (marchandises)			83394	-5182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127252	111888
Impôts, taxes et versements assimilés			4686	4380
Salaires et traitements			103745	117181
Charges sociales			27584	27726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2500	2597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141	229
Total des charges d’exploitation (II) 			1407548	1351989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179932	176109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5783	6980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5783	6980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5783	-6980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174150	169130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58		511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	503300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	503358		511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10353		334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	452090			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	462442		334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40915		176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63234		47963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2090838		1528609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1939007		1407266	
BENEFICE OU PERTE	151831		121343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			42	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	141		229	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		449338		
Total Immobilisations corporelles		10662		
Total Immobilisations financières		49245		11375
Total Général		509245		11375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			449338	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10662	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9620	51000
Total Général			469620	51000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5410	2500	7910	
AMORTISSEMENTS Total Général	5410	2500	7910	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4441	4441		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2927	2927		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2099			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	577713			
Charges constatées d’avance	1455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	590825	590825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175367	175367		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107554	107554		
Personnel et comptes rattachés	7816	7816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12466	12466		
Impôts sur les bénéfices	10775	10775		
T.V.A.	9681	9681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3290	3290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194398	194398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5298	5298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526644	526644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5040			
Location, charges locatives et de copropriété	26189		24804	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15798		10353	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80226		76731	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127252		111888	
Taxe professionnelle	2075		1752	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2612		2628	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4686		4380	
Montant de la TVA. collectée	150821		146376	
Total TVA. déductible sur biens et services	124837		1125404	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		5