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BILAN TRANSPORTS DU GOLFE 2018 Siren 801441924				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	235000		235000	235000
Immobilisations incorporelles – Autres	550	550		
Immobilisations corporelles	61167	38000	23167	33658
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	296717	38550	258167	268658
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3283		3283	2095
Créances – Autres	3135		3135	5020
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20272		20272	18411
Caisse				
Charges constatées d’avance	381		381	787
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27071		27071	26314
Total général Actif	323788			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			21000	21000
Report à nouveau			69638	38938
Résultat de l’exercice			33579	30700
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			127518	93938
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			104476	146975
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			986	1491
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45728		
Autres dettes			52258	52567
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			157720	201033
Total général Passif			285238	294971
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			103022	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	169504		161803	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2815		3496	
Autres produits	4585		3446	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	176904		168745	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40839		42451	
(dont taxe professionnelle)	174			
Impôts, taxes et versements assimilés	829		1589	
Rémunérations du personnel 	56129		50958	
Charges sociales	25469		27331	
Dotations aux amortissements	10492		18188	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	146		316	
Total des charges d’exploitation	133903		140833	
Résultat d’exploitation	43001		27912	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	340		14404	
Charges financières	3720		4325	
Charges exceptionnelles	41		1813	
Impôts sur les bénéfices	6001		5478	
Bénéfice ou perte	33579		30700	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17508			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7792			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			296717	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17508	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7792	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel