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BILAN SARL ALBA 2016 Siren 801476268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28941		28941	28941
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111962	46839	65124	73761
Autres immobilisations corporelles	30224	6155	24069	11931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	171127	52994	118133	114632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31946		31946	29596
Avances et acomptes versés sur commandes	8034		8034	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10434		10434	10358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168819		168819	109303
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	219233		219233	149257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	390360	52994	337366	263889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43718			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71819		44118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119937		48118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18430			
TOTAL (III)	18430			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40570		54250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8326		13734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51551		70721	
Dettes fiscales et sociales	85752		68410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7456	
Autres dettes	12800		1200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198999		215771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	337366		263889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198999		170521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1569010		1569010	1618608
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1569010		1569010	1618608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1478	
Autres produits			1303	171
Total des produits d’exploitation (I)			1571792	1618779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1111996	1273268
Variation de stock (marchandises)			-2350	-29596
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4730	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92604	94836
Impôts, taxes et versements assimilés			4021	2500
Salaires et traitements			164950	140322
Charges sociales			29585	28698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24878	34726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18430	
Autres charges			28949	21262
Total des charges d’exploitation (II) 			1477792	1566016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93999	52763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93999	52763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22040		8575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1571792		1618779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1499972		1574661	
BENEFICE OU PERTE	71819		44118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			627	
Renvois : Transfert de charges	1478			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28941		
Total Immobilisations corporelles		113807		28379
Total Immobilisations financières				
Total Général		142748		28379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				142186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				171127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28116	24878		52994
AMORTISSEMENTS Total Général	28116	24878		52994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		18430		18430
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18430		18430
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		18430		18430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18430		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6911			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10434	10434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40570	40570		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51551	51551		
Personnel et comptes rattachés	38961	38961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34034	34034		
Impôts sur les bénéfices	5608	5608		
T.V.A.	4939	4939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2210	2210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8326	8326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12800	12800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198999	198999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1891		3351	
Location, charges locatives et de copropriété	37415		33800	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4053		6502	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49246		51183	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92604		94836	
Taxe professionnelle	2062		1050	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1959		1450	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4021		2500	
Montant de la TVA. collectée	90500		94990	
Total TVA. déductible sur biens et services	74313		120406	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		8