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BILAN S.A.S MENUISERIE DU SEDOUR 2018 Siren 801434416				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54507	36856	17651	21366
Immobilisations financières	431		431	216
Total Actif Immobilisé	54939	36856	18083	21582
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	51167		51167	29406
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	51593		51593	44695
Créances – Autres	27986		27986	24242
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15000		15000	20251
Caisse				
Charges constatées d’avance				1193
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	145746		145746	119786
Total général Actif	200685			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			40	40
Réserves réglementées				
Autres réserves			23022	20855
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9228	2167
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21334	30562
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51349	33128
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54268	66118
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		140		
Autres dettes			36878	11560
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			142495	110806
Total général Passif			163829	141368
Dont immobilisations financières à moins d’un an			200	
Dont dettes à plus d’un an			23624	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8473	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	581448		453820	
Production stockée	18598		-234	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2357		5477	
Autres produits	28830		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	631234		459077	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	297429		200415	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3163		-7951	
(dont crédit bail mobilier)*	8915			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126727		87926	
(dont taxe professionnelle)	904			
Impôts, taxes et versements assimilés	3436		3173	
Rémunérations du personnel 	142660		113746	
Charges sociales	57402		39641	
Dotations aux amortissements	10535		10523	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	364		8405	
Total des charges d’exploitation	635390		455878	
Résultat d’exploitation	-4156		3199	
Produits financiers	20		55	
Produits exceptionnels			2477	
Charges financières	3445		2771	
Charges exceptionnelles	1647		793	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9228		2167	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63408			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	76281			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8257	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			215	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53765	
Total Immobilisations (Augmentations)			8473	
Total Immobilisations (Diminutions)			7299	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1437	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63408	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			76281	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel