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BILAN PLUNE 2018 Siren 801491119
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 17406 5860 11545 6507
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 17406 5860 11545 6507
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 8330 8330 9204
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 14451 14451 6949
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1189 1189 28140
Autres créances 29659 29659 421
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 9979 9979
Disponibilités 70723 70723 224955
Charges constatées d’avance 1050 1050 604
TOTAL (II) 135382 135382 270273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 152788 5860 146928 276780
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 81762 12961
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32355 68801
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 115218 82862
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 15486 79603
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3803 7934
Dettes fiscales et sociales 12421 106381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 31710 193918
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 146928 276780
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 31710 193918
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 30416 6946 37362 60481
Production vendue biens
Production vendue services 128087 26 128113 299184
Chiffres d’affaires nets 158503 6972 165475 359665
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 36809
Autres produits 10 45
Total des produits d’exploitation (I) 202295 359710
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 25816 43547
Variation de stock (marchandises) -6628 -9652
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 78308 68202
Impôts, taxes et versements assimilés 1426 1149
Salaires et traitements 60164 85263
Charges sociales 19769 86710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1878 1023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 90 116
Total des charges d’exploitation (II) 180824 276358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 21471 83352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 87
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 87
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 69 77
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 69 77
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -69 10
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 21401 83362
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 320
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 320
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 401 1750
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 401 1750
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -81 -1750
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -11035 12811
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 202614 359796
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 170259 290995
BENEFICE OU PERTE 32355 68801
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 10489 6917
Total Immobilisations financières
Total Général 10489 6917
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17406
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 17406
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3982 1878 5860
AMORTISSEMENTS Total Général 3982 1878 5860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1189
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 25609
T. V. A. 2266
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1785
Charges constatées d’avance 1050
TOTAL ETAT DES CREANCES 31899 31899
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3803 3803
Personnel et comptes rattachés 885 885
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10864 10864
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21 21
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 651 651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 15486 15486
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 31710 31710
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel