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BILAN PETITHOTELCONFIDENTIEL SAS 2021 Siren 801481714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28009	3890	24119	10462
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1486038	649545	836493	953604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56206	53946	2260	7330
Autres immobilisations corporelles	399617	126913	272703	298701
Immobilisations en cours				25591
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14600		14600	100
Créances rattachées à des participations	156593		156593	28340
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7909		7909	6917
TOTAL (I)	2238975	834295	1404679	1421048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8665		8665	7489
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	980816		980816	145929
Autres créances	46660		46660	17910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98953		98953	475959
Charges constatées d’avance	25653		25653	27429
TOTAL (II)	1160748		1160748	674717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3399724	834295	2565428	2095766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12500		12500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	217500		217500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1250		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44916		20208	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125906		24958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402073		276166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1399377		1544060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	286		13086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477493		172690	
Dettes fiscales et sociales	161984		60298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121212		29463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2160354		1819599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2565428		2095766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1038233		543589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12389			
Dont emprunts participatifs	286			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	973463		973463	111486
Production vendue biens				
Production vendue services	1278300		1278300	850902
Chiffres d’affaires nets	2251763		2251763	962388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				19500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			52931	42641
Total des produits d’exploitation (I)			2304695	1024530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			924654	111486
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90845	60125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1176	2029
Autres achats et charges externes			630442	465109
Impôts, taxes et versements assimilés			14002	12015
Salaires et traitements			227988	101608
Charges sociales			55459	14053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170581	176473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			741	1117
Total des charges d’exploitation (II) 			2116539	944019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188156	80510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14234	28993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14234	28993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14234	-28875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173921	51635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8583			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8583		22655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8583		-21395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39431		5282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2304695		1025908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2178788		1000950	
BENEFICE OU PERTE	125906		24958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106110		28009
Total Immobilisations corporelles		1952542		16632
Total Immobilisations financières		35357		253590
Total Général		2094011		298233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16110	118009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27312	1941862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			109845	179103
Total Général			153268	2238975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5647	14353	16110	3890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	667314	164811	1720	830405
AMORTISSEMENTS Total Général	672962	179164	17831	834295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3000		3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3000		3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	156593	156593		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7909	7909		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	980816	980816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45985	45985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	674	674		
Charges constatées d’avance	25653	25653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1217633	1217633		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12389	12389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1386988	264867	639289	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477493	477493		
Personnel et comptes rattachés	64496	64496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24717	24717		
Impôts sur les bénéfices	34360	34360		
T.V.A.	35317	35317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3093	3093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286	286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121212	121212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2160354	1038233	639289	482831
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel