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BILAN PETITHOTELCONFIDENTIEL SAS 2020 Siren 801481714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16110	5647	10462	13685
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1473645	520041	953604	1064965
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56206	48876	7330	17939
Autres immobilisations corporelles	397098	98396	298701	332374
Immobilisations en cours	25591		25591	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations	28340		28340	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6917		6917	14327
TOTAL (I)	2094011	672962	1421048	1533291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7489		7489	9519
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145929		145929	7060
Autres créances	17910		17910	13790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475959		475959	214973
Charges constatées d’avance	27429		27429	51282
TOTAL (II)	674717		674717	296626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2768728	672962	2095766	1829917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12500		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	217500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		424	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20208			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24958		20784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276166		31208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1544060		1378508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13086		150900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172690		191669	
Dettes fiscales et sociales	60298		45743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29463		31886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1819599		1798708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2095766		1829917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13086			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111486		111486	
Production vendue biens				
Production vendue services	850902		850902	930109
Chiffres d’affaires nets	962388		962388	930109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12280
Autres produits			42641	45550
Total des produits d’exploitation (I)			1024530	987940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111486	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60125	60971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2029	-1854
Autres achats et charges externes			465109	521114
Impôts, taxes et versements assimilés			12015	10205
Salaires et traitements			101608	133828
Charges sociales			14053	29446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176473	160461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1117	3985
Total des charges d’exploitation (II) 			944019	918159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80510	69780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118	144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118	144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28993	40085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28993	40085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28875	-39940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51635	29839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1260		47100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1260		47100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7410		46396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22655		46396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21395		703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5282		9759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1025908		1035184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1000950		1014400	
BENEFICE OU PERTE	24958		20784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106110		
Total Immobilisations corporelles		1909342		43200
Total Immobilisations financières		14327		28440
Total Général		2029780		71641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1952542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7410	35357
Total Général			7410	2094011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2425	3222		5647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494063	173251		667314
AMORTISSEMENTS Total Général	496488	176473		672962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28340	28340		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6917	6917		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145929	145929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17120	17120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	699	699		
Charges constatées d’avance	27429	27429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	226527	226527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1544060	268050	628139	647870
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172690	172690		
Personnel et comptes rattachés	18510	18510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6367	6367		
Impôts sur les bénéfices	5282	5282		
T.V.A.	23591	23591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6547	6547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13086	13086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29463	29463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1819599	543589	628139	647870
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1054529			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel