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BILAN PETITHOTELCONFIDENTIEL SAS 2018 Siren 801481714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1422135	263571	1158564	1220051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56206	26718	29488	37506
Autres immobilisations corporelles	67040	46440	20599	39554
Immobilisations en cours	64070		64070	
Avances et acomptes				3289
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14327		14327	14327
TOTAL (I)	1713780	336730	1377049	1404729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7665		7665	6138
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33709	12280	21428	23581
Autres créances	24228		24228	36353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74099		74099	140124
Charges constatées d’avance	51293		51293	44768
TOTAL (II)	190996	12280	178715	250966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1904776	349011	1555765	1655696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5322		-8447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5747		3124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10425		4677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1232096		1301116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152152		151377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118088		141610	
Dettes fiscales et sociales	25310		40920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17691		15994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1545340		1651019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1555765		1655696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470538		461111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4445		9200	
Dont emprunts participatifs	152152			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	844758		844758	761621
Chiffres d’affaires nets	844758		844758	761621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			56419	103357
Total des produits d’exploitation (I)			901178	864979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49631	50058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1526	-2031
Autres achats et charges externes			475293	480954
Impôts, taxes et versements assimilés			8864	6619
Salaires et traitements			132813	139163
Charges sociales			32377	34331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157542	116318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12280	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1270	5926
Total des charges d’exploitation (II) 			868547	831340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32631	33639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			302	512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302	512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27118	31027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27118	31027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26815	-30515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5815	3124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	901481		865492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	895733		862367	
BENEFICE OU PERTE	5747		3124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		1479590		133152
Total Immobilisations financières		14327		
Total Général		1583917		133152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3289	1609453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14327
Total Général			3289	1713780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179187	157542		336730
AMORTISSEMENTS Total Général	179187	157542		336730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12280		12280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12280		12280
TOTAL GENERAL		12280		12280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12280		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14327	14327		
Clients douteux ou litigieux	27017	27017		
Autres créances clients	6692	6692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5725	5725		
T. V. A.	12742	12742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8	8		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5760	5760		
Charges constatées d’avance	51293	51293		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123558	123558		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4445	4445		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1227651	152848	576296	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118088	118088		
Personnel et comptes rattachés	11901	11901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8669	8669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2809	2809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1930	1930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152152	152152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17691	17691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1545340	470538	576296	498505
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68616			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel