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BILAN OPEN-IMMOBILIER 2020 Siren 801440587				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19000		19000	
Immobilisations incorporelles – Autres	3546	3546		
Immobilisations corporelles	42947	24655	18291	
Immobilisations financières	240		240	
Total Actif Immobilisé	65733	28202	37531	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3697		3697	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90042		90042	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1308		1308	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95048		95048	
Total général Actif	160782			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			110380	
Résultat de l’exercice			-6664	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109216	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3450	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1774		
Autres dettes			15865	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23363	
Total général Passif			132579	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4029	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11473	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	158633			
Production stockée				
Production immobilisée	2699			
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	6213			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	170545			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5826			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	131750			
(dont taxe professionnelle)	638			
Impôts, taxes et versements assimilés	1358			
Rémunérations du personnel 	30316			
Charges sociales	8666			
Dotations aux amortissements	4863			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	79			
Total des charges d’exploitation	177033			
Résultat d’exploitation	-6487			
Produits financiers	44			
Produits exceptionnels				
Charges financières	195			
Charges exceptionnelles	25			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6664			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31726			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7925			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			11473	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54260	
Total Immobilisations (Augmentations)			11473	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31726	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7925	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel