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BILAN MARBOUR SERVICES 2021 Siren 801454414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5535	5535		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2250	2250		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33010	19189	13822	20027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6296280	1475443	4820837	4865329
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100000	100000		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6437075	1602417	4834658	4885357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				132000
Autres créances	33607		33607	431868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41016		41016	27246
Charges constatées d’avance	5394		5394	941
TOTAL (II)	80017		80017	592055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6517092	1602417	4914675	5477412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6033435		6033435	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	57000		57000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-662141		431963	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1157792		-1094104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4270502		5428294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167139			
Provisions pour charges	4964		12	
TOTAL (III)	172103		12	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120		100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	406443			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15621		7173	
Dettes fiscales et sociales	49488		41423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	398		410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	472070		49106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4914675		5477412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		373	373	111833
Chiffres d’affaires nets		373	373	111833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10381	6
Autres produits			119	8
Total des produits d’exploitation (I)			10873	111847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66423	63690
Impôts, taxes et versements assimilés			1762	3444
Salaires et traitements			157792	111984
Charges sociales			67218	51343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6206	6644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4952	12
Autres charges			365	7593
Total des charges d’exploitation (II) 			304717	244710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-293844	-132863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			374193	37063
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1382	8054
Reprises sur provisions et transferts de charges			433916	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			809492	45117
Dotations financières sur amortissements et provisions			1003000	1006359
Intérêts et charges assimilées			69385	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1072385	1006359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-262893	-961241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-556737	-1094104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	433916			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	167139			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	601055			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-601055			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820365		156964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1978156		1251069	
BENEFICE OU PERTE	-1157792		-1094104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7785		
Total Immobilisations corporelles		33010		
Total Immobilisations financières		5871688		958507
Total Général		5912483		958507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			433916	6396280
Total Général			433916	6437075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7785			7785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12983	6206		19189
AMORTISSEMENTS Total Général	20768	6206		26974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4964
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				167139
Total Provisions pour risques et charges	12	172091		172103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1475443
sur immobilisations –autres immobilisations financières		100000		100000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1006359	1003000	433916	1575443
TOTAL GENERAL	1006371	1175091	433916	1747546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4952		
                                             - Financières		1003000	433916	
                                            - Exceptionnelles		167139		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100000	100000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33607	33607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5394	5394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139001	139001		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120	120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	406443	406443		
Fournisseurs et comptes rattachés	15621	15621		
Personnel et comptes rattachés	22248	22248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23445	23445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3795	3795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398	398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472070	472070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1