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BILAN MADELEINE B.F 2021 Siren 801458571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18414	16756	1657	
Autres immobilisations corporelles	12317	8138	4178	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200000		200000	
TOTAL (I)	230731	24895	205836	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23372		23372	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12451		12451	
Clients et comptes rattachés	1036		1036	
Autres créances	269736		269736	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1090753		1090753	
Charges constatées d’avance	10964		10964	
TOTAL (II)	1408315		1408315	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1639047	24895	1614151	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	820199			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279451			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1100750			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	71434			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339044			
Dettes fiscales et sociales	102922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513401			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1614151			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513401			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	726778		726778	
Chiffres d’affaires nets	726778		726778	
				
Production stockée				
Production immobilisée			10509	
Subventions d’exploitation			200813	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			351325	
Autres produits			1560	
Total des produits d’exploitation (I)			1290986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106745	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15499	
Autres achats et charges externes			413770	
Impôts, taxes et versements assimilés			41565	
Salaires et traitements			353563	
Charges sociales			59817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			866	
Total des charges d’exploitation (II) 			993967	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297018	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7223	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3873	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3873	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3349	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300367	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2781			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2781			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23698			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1300991			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1021539			
BENEFICE OU PERTE	279451			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	351325			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50552			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29398		1333
Total Immobilisations financières		200000		
Total Général		229398		1333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200000
Total Général				230731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22756	2139		24895
AMORTISSEMENTS Total Général	22756	2139		24895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200000		200000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1036	1036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34988	34988		
Impôts sur les bénéfices	4931	4931		
T. V. A.	62167	62167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	146942	146942		
Groupe et associés	6563	6563		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14142	14142		
Charges constatées d’avance	10964	10964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	481737	281737	200000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339044	339044		
Personnel et comptes rattachés	20401	20401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62863	62863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6357	6357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13299	13299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71434	71434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513401	513401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3499			
Location, charges locatives et de copropriété	259633			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88550			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62086			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	413770			
Taxe professionnelle	17389			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24176			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41565			
Montant de la TVA. collectée	90987			
Total TVA. déductible sur biens et services	40773			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22