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BILAN LA VOILE 2016 Siren 801402504				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	94194		94194	94194
Immobilisations incorporelles – Autres	24300	1060	23240	23674
Immobilisations corporelles	300374	69726	230648	251497
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	418968	70786	348182	369464
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	64		64	312
Créances – Autres	8931		8931	12372
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	40000
Disponibilités	1723		1723	1437
Caisse				
Charges constatées d’avance	1685		1685	2403
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52402		52402	57024
Total général Actif	471370			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			50236	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18354	51236
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			79590	61236
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			265000	330000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21043	594
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32826		
Autres dettes			34951	34658
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			320994	365252
Total général Passif			400584	426489
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			265000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6292	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	288515			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	2725		8189	
Production vendue de services - France	371032		805656	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	415		1667	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	374172		815512	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	118872		258281	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	500		-500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86947		143923	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3998		7943	
Rémunérations du personnel 	83469		219100	
Charges sociales	18551		60148	
Dotations aux amortissements	27415		43811	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5963		11445	
Total des charges d’exploitation	345716		744150	
Résultat d’exploitation	28456		71362	
Produits financiers	15			
Produits exceptionnels				
Charges financières	7603		13404	
Charges exceptionnelles	160			
Impôts sur les bénéfices	2355		6722	
Bénéfice ou perte	18354		51236	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel