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BILAN LA MOVIDA 2017 Siren 801465550				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	134642	47018	87624	84893
Immobilisations financières	70		70	70
Total Actif Immobilisé	174712	47018	127694	124963
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	34592		34592	30567
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	812		812	500
Créances – Autres	31865		31865	33942
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11030		11030	17
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78299		78299	65026
Total général Actif	253011	404345		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-47957	-49576
Résultat de l’exercice			47462	1619
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9505	-37957
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52919	71302
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			58254	60624
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1128		
Autres dettes			85316	96020
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			196488	227946
Total général Passif			205993	189989
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20506	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	444584		404345	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			2800	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	833		2500	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	445418		409645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	146745		139806	
Variation de stock (marchandises)	-4025		-10724	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-1217		-475	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	107174		140065	
(dont taxe professionnelle)	2503			
Impôts, taxes et versements assimilés	8181		15761	
Rémunérations du personnel 	93217		87473	
Charges sociales	18506		12634	
Dotations aux amortissements	15824		15149	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8839		6175	
Total des charges d’exploitation	393243		405863	
Résultat d’exploitation	52175		3782	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2485		736	
Charges financières	2276		2874	
Charges exceptionnelles	4923		25	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	47462		1619	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61476			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29073			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			7300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2349	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9257	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1600	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			156157	
Total Immobilisations (Augmentations)			20506	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61476	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29073	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel