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BILAN LA CHAUMIERE 2018 Siren 801470154				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39965	17854	22111	25030
Immobilisations financières	29		29	29
Total Actif Immobilisé	39994	17854	22140	25059
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	319		319	264
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	580		580	1050
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	318		318	342
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4255		4255	4167
Caisse				
Charges constatées d’avance	74		74	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5546		5546	5824
Total général Actif	45540	84028		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			347	63
Résultat de l’exercice			6960	284
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8407	1447
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7589	15588
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6742	5607
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3000		
Autres dettes			4948	8242
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19279	29436
Total général Passif			27686	30883
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1377	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	90518		84028	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			233	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	90518		84261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34599		31961	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-55		143	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12134		14945	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3529		3166	
Rémunérations du personnel 	18977		19092	
Charges sociales	8817		9639	
Dotations aux amortissements	4296		4144	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	82298		83091	
Résultat d’exploitation	8221		1169	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	603		886	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	657			
Bénéfice ou perte	6960		284	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12771			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6802			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			796	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			581	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38617	
Total Immobilisations (Augmentations)			1377	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12771	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6802	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel