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BILAN HERVET MANUFACTURIER 2018 Siren 801414442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500	7500		2333
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10548	5913	4635	6573
Autres immobilisations corporelles	38767	31086	7681	11139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8499		8499	8499
TOTAL (I)	65314	44499	20814	28544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19159		19159	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7700		7700	6271
Clients et comptes rattachés	143466		143466	141067
Autres créances	4414		4414	25354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				8000
Disponibilités	40271		40271	15000
Charges constatées d’avance	22160		22160	24384
TOTAL (II)	237169		237169	220075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	302483	44499	257983	248619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42001		66487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18485		-24485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61586		43101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65381		78743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26267		5259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1503	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23206		21032	
Dettes fiscales et sociales	56724		65597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24820		33383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196397		205518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	257983		248619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5833		476	
Dont emprunts participatifs	26267			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	335810	64269	400078	338317
Chiffres d’affaires nets	335810	64269	400078	338317
				
Production stockée			19159	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				20715
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4856	3496
Autres produits			268	463
Total des produits d’exploitation (I)			424362	362991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80848	74373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218609	186333
Impôts, taxes et versements assimilés			3130	570
Salaires et traitements			69955	85098
Charges sociales			18298	26718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8717	8848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2319	2824
Total des charges d’exploitation (II) 			401877	384764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22485	-21773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1401	1145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1401	1145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1401	-1140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21084	-22912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2599		826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			746	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2599		1573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2599		-1573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	424362		362996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	405877		387481	
BENEFICE OU PERTE	18485		-24485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7500		
Total Immobilisations corporelles		48328		988
Total Immobilisations financières		8499		
Total Général		64326		988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8499
Total Général				65314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5167	2333		7500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30616	6384		36999
AMORTISSEMENTS Total Général	35782	8717		44499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8499	8499		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143466	143466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2680	2680		
T. V. A.	1734	1734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22160	22160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178538	178538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5885	5885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59496	19032	40465	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23206	23206		
Personnel et comptes rattachés	23346	23346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12644	12644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20734	20734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26267	26267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24820	24820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196397	155933	40465	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel