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BILAN HERVET MANUFACTURIER 2017 Siren 801414442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500	5167	2333	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10548	3975	6573	7220
Autres immobilisations corporelles	37779	26640	11139	17292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8499		8499	8499
TOTAL (I)	64326	35782	28544	33011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6271		6271	
Clients et comptes rattachés	141067		141067	49143
Autres créances	25354		25354	52706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8000		8000	48007
Disponibilités	15000		15000	
Charges constatées d’avance	24384		24384	
TOTAL (II)	220075		220075	149856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	284401	35782	248619	182867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	66487		55484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24485		11002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43101		67587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78743		48993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5259			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1503			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21032		33000	
Dettes fiscales et sociales	65597		33287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33383			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205518		115280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	248619		182867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144518		115280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	476		10431	
Dont emprunts participatifs	5259			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	324317	14000	338317	443521
Chiffres d’affaires nets	324317	14000	338317	443521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20715	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3496	
Autres produits			463	113
Total des produits d’exploitation (I)			362991	443634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74373	65236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186333	270229
Impôts, taxes et versements assimilés			570	3077
Salaires et traitements			85098	69084
Charges sociales			26718	9202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8848	12184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2824	222
Total des charges d’exploitation (II) 			384764	429233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21773	14401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				21
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1145	1117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1145	1117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1140	-1097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22912	13305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	826		993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	746			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1573		993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1573		-993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362996		443654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	387481		432652	
BENEFICE OU PERTE	-24485		11002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4500		3000
Total Immobilisations corporelles		49485		2127
Total Immobilisations financières		8499		
Total Général		62483		5127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3284	48328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8499
Total Général			3284	64326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4500	667		5167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24973	8928	3284	30616
AMORTISSEMENTS Total Général	29473	9594	3284	35782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8499	8499		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141067			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	132			
Impôts sur les bénéfices	3297			
T. V. A.	21145			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	780			
Charges constatées d’avance	24384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	199303	199303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476	476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78267	18771	50927	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21032	21032		
Personnel et comptes rattachés	24147	24147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35738	35738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5712	5712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5259	5259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33383	33383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204015	144518	50927	8569
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel