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BILAN HARAS DE MALLERET 2021 Siren 801418864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2588	2588		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	526015	329350	196665	247201
Autres immobilisations corporelles	4008166	2937630	1070536	958793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2240		2240	2240
TOTAL (I)	4539009	3269568	1269441	1208254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	431333		431333	644119
En cours de production de biens	48434		48434	8370
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	444986	168558	276428	140095
Avances et acomptes versés sur commandes				128514
Clients et comptes rattachés	41628		41628	33773
Autres créances	358088		358088	149318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54887		54887	308315
Charges constatées d’avance				3186
TOTAL (II)	1379356	168558	1210798	1415690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5918364	3438126	2480239	2623944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2539303		8336220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	81753		-8688094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1552831		-1376645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1068226		-1728519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43750		247917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	912028		3805294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218547		201565	
Dettes fiscales et sociales	231947		96079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5741		1608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1412013		4352463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2480239		2623944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1412013		4352463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99545		99545	602
Production vendue biens	20471	38904	59375	38674
Production vendue services	132947	36965	169912	190445
Chiffres d’affaires nets	252964	75869	328833	229722
				
Production stockée			36508	-15068
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119939	80821
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			527769	295474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			249225	
Variation de stock (marchandises)			-183225	46000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122212	85401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			101243	-143297
Autres achats et charges externes			839709	812961
Impôts, taxes et versements assimilés			15238	21058
Salaires et traitements			459189	459990
Charges sociales			162235	178638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			592118	499347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			2357964	1988808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1830195	-1693333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3059	5476
Différences négatives de change				21
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3059	5497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3059	-5497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1833254	-1698830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	497404		361969	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	497404		361969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200698		208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10551		39577	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8732			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219981		39784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	277423		322185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1025173		657444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2578004		2034089	
BENEFICE OU PERTE	-1552831		-1376645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25576		46280	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2588		
Total Immobilisations corporelles		3905117		656177
Total Immobilisations financières		2260		
Total Général		3909965		656177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27113	4534180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20	2240
Total Général			27133	4539009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2588			2588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2682693	600849	16563	3266980
AMORTISSEMENTS Total Général	2685282	600849	16563	3269568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	16429		16429	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	246492		77934	168558
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	262921		94363	168558
TOTAL GENERAL	262921		94363	168558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			94363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2240	2240		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41628	41628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3893	3893		
Impôts sur les bénéfices	3000	3000		
T. V. A.	254476	254476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96719	96719		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	401956	401956		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43750	43750		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218547	218547		
Personnel et comptes rattachés	33656	33656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15679	15679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173529	173529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9083	9083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	912028	912028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5741	5741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1412013	1412013		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel