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BILAN DWAN ENTREPRISE 2016 Siren 801406372				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	54417		54417	54417
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19774	12963	6810	11734
Immobilisations financières	2162		2162	2162
Total Actif Immobilisé	76353	12963	63389	68313
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	560		560	1190
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24		24	
Créances – Autres	219		219	398
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2861		2861	5089
Caisse				
Charges constatées d’avance	208		208	568
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3873		3873	7244
Total général Actif	80226	74687		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1868	-1073
Résultat de l’exercice			2793	3241
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7961	5168
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27022	32613
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1737	1791
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28699		
Autres dettes			30543	35985
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59302	70389
Total général Passif			67262	75557
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	76546		74687	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1075		277	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	77621		74964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27616		25434	
Variation de stock (marchandises)	630		58	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	88		85	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	26181		27107	
(dont taxe professionnelle)	42			
Impôts, taxes et versements assimilés	2473		2929	
Rémunérations du personnel 	10690		7745	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4924		4924	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	72602		68282	
Résultat d’exploitation	5019		6682	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	74		1988	
Charges financières	1018		1190	
Charges exceptionnelles	670		3857	
Impôts sur les bénéfices	611		383	
Bénéfice ou perte	2793		3241	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13599			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6414			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76353	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13599	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6414	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel