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BILAN DPLR 2018 Siren 801410929
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 3790 3790
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1750 1750
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10315 8328 1987 4170
Autres immobilisations corporelles 36507 25577 10930 16146
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 110 110 110
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2500 2500 2500
TOTAL (I) 54972 39445 15526 22926
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1629 1629 1697
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3811 3811 2256
Avances et acomptes versés sur commandes 3136 3136 3412
Clients et comptes rattachés
Autres créances 9231 9231 10165
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20915 20915 17009
Charges constatées d’avance 791 791 2702
TOTAL (II) 39512 39512 37241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 94484 39445 55039 60167
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -885 -6075
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2894 5190
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7009 4115
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22900 30799
Emprunts et dettes financières divers (4) 1108 6001
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2480 5120
Dettes fiscales et sociales 16477 12482
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5066 1648
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 48030 56052
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 55039 60167
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 14776 33152
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 239471 249173
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 239471 249173
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2620 1911
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 298 1300
Autres produits 11 8
Total des produits d’exploitation (I) 242399 252392
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 59998 61845
Variation de stock (marchandises) -1555 537
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6474 7990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 68 -1230
Autres achats et charges externes 58392 56654
Impôts, taxes et versements assimilés 3529 4575
Salaires et traitements 83144 91104
Charges sociales 18901 15216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7399 9213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 497 333
Total des charges d’exploitation (II) 236847 246238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5552 6154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8 16
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8 16
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 762 979
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 762 979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -753 -963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4799 5190
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 610
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 610
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2515
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2515
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1905
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 243017 252408
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 240124 247217
BENEFICE OU PERTE 2894 5190
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2500 2500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 9231 9231
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 791 791
TOTAL ETAT DES CREANCES 12522 10022 2500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 22900 8124 14776
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2480 2480
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16477 16477
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6174 6174
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 48030 33254 14776
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7900
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel