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BILAN DERORY ELECTRICITE FROID 2016 Siren 801434572				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	6548		6548	6548
Immobilisations incorporelles – Autres	2879	2879		
Immobilisations corporelles	77886	61301	16585	18411
Immobilisations financières	133		133	131
Total Actif Immobilisé	87446	64180	23266	25089
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	30425		30425	34386
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42124		42124	24649
Créances – Autres	1092		1092	1625
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51022		51022	6031
Caisse				
Charges constatées d’avance	1052		1052	2329
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	125715		125715	69019
Total général Actif	213161			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			85000	85000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7972	-2904
Résultat de l’exercice			7039	-5068
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			84067	77028
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4812	10396
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31810	5974
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			12571	711
Produits constatés d’avance			15720	
Total des dettes			64914	17081
Total général Passif			148981	94108
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7063	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	207092		133429	
Production stockée	-4000		4000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1315		2656	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204408		140085	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	105832		70720	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-39		-4660	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18624		23490	
(dont taxe professionnelle)	934			
Impôts, taxes et versements assimilés	1407		1236	
Rémunérations du personnel 	59729		42617	
Charges sociales	2962		3650	
Dotations aux amortissements	8886		8887	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		2	
Total des charges d’exploitation	197405		145942	
Résultat d’exploitation	7002		-5857	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	236		398	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-271		-1184	
Bénéfice ou perte	7039		-5068	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7060	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80983	
Total Immobilisations (Augmentations)			7063	
Total Immobilisations (Diminutions)			599	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			599	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel