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BILAN AU CHALET D'ESNES 2017 Siren 801400060				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5619	2982	2637	
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	5649	2982	2667	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	46		46	
Stock marchandises	3266		3266	
Avances et acomptes versés sur commandes	6657		6657	
Créances – Clients et comptes rattachés	7162		7162	
Créances – Autres	22017		22017	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13562		13562	
Caisse				
Charges constatées d’avance	392		392	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53101		53101	
Total général Actif	58750			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18636	
Résultat de l’exercice			11807	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34843	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4511	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4106		
Autres dettes			15700	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20925	
Total général Passif			55768	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	197840			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4085			
Autres produits	15			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	201940			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	128920			
Variation de stock (marchandises)	-2868			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	417			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-46			
(dont crédit bail mobilier)*	4023			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16138			
(dont taxe professionnelle)	555			
Impôts, taxes et versements assimilés	1128			
Rémunérations du personnel 	31741			
Charges sociales	11518			
Dotations aux amortissements	992			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	187941			
Résultat d’exploitation	13999			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	108			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2084			
Bénéfice ou perte	11807			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11210			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9995			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5649	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11210	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9995	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel