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BILAN TND 2018 Siren 801359621				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	481805	98195	383610	294584
Immobilisations corporelles	297851	63959	233892	245496
Immobilisations financières	1620		1620	1620
Total Actif Immobilisé	781275	162154	619122	541700
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	233612		233612	133576
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56615		56615	88
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	290227		290227	133664
Total général Actif	1071503			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			12083	12083
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12009	12009
Réserves réglementées				
Autres réserves			204152	79999
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-63401	124153
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			164842	228244
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			654103	349800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			53507	25635
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			36897	71685
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			744507	447120
Total général Passif			909349	675364
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			300000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			204656	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			46542	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	22500			
Production stockée				
Production immobilisée	187221		294584	
Subventions d’exploitation reçues	92509		235020	
Autres produits	303		759	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	302533		530363	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9204		32782	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	150130		123955	
(dont taxe professionnelle)	754			
Impôts, taxes et versements assimilés	2312		3212	
Rémunérations du personnel 	146544		205672	
Charges sociales	-1224		82303	
Dotations aux amortissements	127234		28798	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	38		51	
Total des charges d’exploitation	434240		476774	
Résultat d’exploitation	-131706		53589	
Produits financiers	652		882	
Produits exceptionnels				
Charges financières	7750		4000	
Charges exceptionnelles	2439			
Impôts sur les bénéfices	-77842		-73682	
Bénéfice ou perte	-63401		124153	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1522			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8356			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			187221	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			17435	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			576619	
Total Immobilisations (Augmentations)			204656	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1522	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8356	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel