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BILAN SPORTS ASSO 4 2016 Siren 801338047
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 20000 20000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 280000 109999 170000
Autres immobilisations corporelles 10622 4113 6509
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 8788 8788
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 319411 114113 205298
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 397692 397692
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 5836 5836
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 102093 102093
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 505621 505621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 825032 114113 710919
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 75000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 36321
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39273
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 158094
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 222803
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 27259
Dettes fiscales et sociales 52761
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 250000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 552824
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 710919
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 379620
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1384881 1384881
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1384881 1384881
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1141
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1386022
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 879005
Variation de stock (marchandises) -101890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 256916
Impôts, taxes et versements assimilés 44756
Salaires et traitements 217354
Charges sociales 15469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 41517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 1354601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 31420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 24332
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 24332
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10332
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 14000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 45421
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6148
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1410355
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1371082
BENEFICE OU PERTE 39273
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20000
Total Immobilisations corporelles 290622
Total Immobilisations financières 5701 3087
Total Général 316323 3087
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 290622
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8788
Total Général 319411
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 72595 41517 114113
AMORTISSEMENTS Total Général 72595 41517 114113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5696
T. V. A. 140
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 5836 5836
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 222803 49599 173204
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 27259 27259
Personnel et comptes rattachés 8414 8414
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16520 16520
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19871 19871
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7956 7956
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 250000 250000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 552824 379620 173204
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 48550
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 92
Location, charges locatives et de copropriété 157217
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5750
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 93855
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 256916
Taxe professionnelle 10475
Autres impôts, taxes et versements assimilés 34281
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 44756
Montant de la TVA. collectée 295621
Total TVA. déductible sur biens et services 223786
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 7