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BILAN SERKIZYAN GULISTAN 2018 Siren 801373507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	566	566		
Fonds commercial	65000	13000	52000	58500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16209	12425	3784	2771
Autres immobilisations corporelles	4117	3779	338	755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1007		1007	1007
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1215		1215	1215
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	89114	29770	59344	64248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2910		2910	1870
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1617		1617	1178
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6406		6406	1118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33810		33810	43979
Charges constatées d’avance	1159		1159	2838
TOTAL (II)	45902		45902	50983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	135016	29770	105246	115231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40273		36918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48273		44918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34289		48920	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8357		5490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1088		2854	
Dettes fiscales et sociales	13239		13048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56973		70313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105246		115231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34885		36179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142		126	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8932		8932	7521
Production vendue biens				
Production vendue services	143196		143196	130843
Chiffres d’affaires nets	152128		152128	138364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4287	2850
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			156423	141219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5444	3759
Variation de stock (marchandises)			-440	766
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7690	6058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1040	560
Autres achats et charges externes			25093	22037
Impôts, taxes et versements assimilés			5434	4699
Salaires et traitements			40576	31797
Charges sociales			24215	21822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7419	10661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	6
Total des charges d’exploitation (II) 			114398	102165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42025	39053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1776	2159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1776	2159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1752	-2135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40273	36918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	156447		141243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116174		104325	
BENEFICE OU PERTE	40273		36918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4287		2850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16088		16272	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		566		
Total Immobilisations corporelles		18811		1515
Total Immobilisations financières		2222		1000
Total Général		86599		2515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3222
Total Général				89114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7066	6500		13566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15285	919		16204
AMORTISSEMENTS Total Général	22351	7419		29770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5385			
Charges constatées d’avance	1159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8565	8565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34289	12200	22089	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1088	1088		
Personnel et comptes rattachés	5300	5300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5545	5545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1906	1906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	488	488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8357	8357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56973	34884	22089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2