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BILAN PHONE ORLY 2021 Siren 801389586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	794531	177346	617184	634435
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200385	50656	149728	174776
Autres immobilisations corporelles	900	534	365	665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	991816		991816	1307091
TOTAL (I)	1987633	228537	1759095	2116969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140161		140161	571805
Autres créances	246387		246387	126007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84287		84287	116005
Charges constatées d’avance	196214		196214	189449
TOTAL (II)	667050		667050	1003267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2654684	228537	2426146	3120237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15050		15050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	758110		758110	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1376590		-1430964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1239191		54373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1842621		-603430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8120			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3594704		3352509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555180		145018	
Dettes fiscales et sociales	30911		103176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78218		120939	
Produits constatés d’avance (2)	1632		2023	
TOTAL (IV)	4268768		3723667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2426146		3120237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4268768		3723667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	795890		795890	1074213
Chiffres d’affaires nets	795890		795890	1074213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63085	
Autres produits			32374	177028
Total des produits d’exploitation (I)			891349	1251242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1865194	775720
Impôts, taxes et versements assimilés			90839	257427
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102866	100195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72461	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2131361	1133344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1240012	117898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15381	6390
Autres intérêts et produits assimilés				23582
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15381	29972
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55695	93497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55695	93497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40314	-63524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1280326	54373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24137			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41134			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	972002		1281215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2211194		1226841	
BENEFICE OU PERTE	-1239191		54373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1335895		468271	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		939729		109489
Total Immobilisations financières		1307092		
Total Général		2246820		109489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			977465	995817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				991817
Total Général			977465	1987633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129851	117258	144418	228538
AMORTISSEMENTS Total Général	129851	117258	144418	228538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63085			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63085			
TOTAL GENERAL	63085			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			63085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1009521	1009521		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140162	140162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	215565	215565		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30823	30823		
Charges constatées d’avance	196214	196214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1592285	1592285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8121	8121		
Emprunts et dettes financières divers	179766	179766		
Fournisseurs et comptes rattachés	555181	555181		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26701	26701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4211	4211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3414939	3414939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78219	78219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1633	1633		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4268771	4268771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel