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BILAN ONE WAY 2018 Siren 801305491
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé 40000 40000
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 187 187
Fonds commercial 15000 15000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 60505 11052 49452
Autres immobilisations corporelles 21364 5127 16237
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 68000 68000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2510 2510
TOTAL (I) 167566 16367 151199
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 6215 6215
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 462 462
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 6677 6677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 214242 16367 197876
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 651
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -906
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11976
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 61721
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 23955
Emprunts et dettes financières divers (4) 59579
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18489
Dettes fiscales et sociales 34133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 136155
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 197876
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 136155
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 129
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 159716 159716
Chiffres d’affaires nets 159716 159716
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 161716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 77122
Impôts, taxes et versements assimilés 1844
Salaires et traitements 48526
Charges sociales 13077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 146035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 15682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2620
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13062
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 396
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 396
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -396
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 690
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 161716
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 149741
BENEFICE OU PERTE 11976
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2354
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 720
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15187
Total Immobilisations corporelles 82702
Total Immobilisations financières 70510
Total Général 168399
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15187
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 833 81868
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 70510
Total Général 833 167566
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 187 187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16179 16179
AMORTISSEMENTS Total Général 16367 16367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2510 2510
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 923 923
Impôts sur les bénéfices 4146 4146
T. V. A. 5 5
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1141 1141
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 8725 8725
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 129 129
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 23826 23826
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 18489 18489
Personnel et comptes rattachés 14560 14560
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1939 1939
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16818 16818
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 816 816
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 59579 59579
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 136155 136155
Emprunts souscrits en cours d’exercice 55871
Emprunts remboursés en cours d’exercice 32053
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 3399
Location, charges locatives et de copropriété 17186
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8697
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 47839
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 77122
Taxe professionnelle 893
Autres impôts, taxes et versements assimilés 951
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1844
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel