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BILAN OMEGA TROPICAL PARK 2021 Siren 801371196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			45642	50608
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			2830006	2827207
Constructions			20151170	20267905
Installations techniques, matériel et outillage industriels			19212	11989
Autres immobilisations corporelles			426733	337650
Immobilisations en cours			67450	
Avances et acomptes			5505	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			700000	700000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			50400	50400
TOTAL (I)			24296119	24245758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			73281	46925
Avances et acomptes versés sur commandes				5131
Clients et comptes rattachés			303634	257
Autres créances			226275	965727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			16367	556246
Charges constatées d’avance			152792	155230
TOTAL (II)			772350	1729516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			25068469	25975274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125847		125847	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1702587		-903429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1031983		-799158	
Subventions d’investissement	188493		196826	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7579771		8620087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9050496		9443912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7378039		6725807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2747	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612480		812889	
Dettes fiscales et sociales	390765		159177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12777		102285	
Produits constatés d’avance (2)	44141		108370	
TOTAL (IV)	17488698		17355187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25068469		25975274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			8530402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			271945	127290
Production vendue biens			1818732	1030332
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2090678	1157622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			798899	133022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5923	19696
Autres produits			1441	444
Total des produits d’exploitation (I)			2896941	1310785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			142599	171962
Variation de stock (marchandises)			-26355	-12759
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1918383	925398
Impôts, taxes et versements assimilés			95081	70130
Salaires et traitements			588689	379992
Charges sociales			124569	70253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			962649	431123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			391	1818
Total des charges d’exploitation (II) 			3806006	2037916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-909065	-727132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221635	146015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221635	146015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-221635	-146015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1130700	-873147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333		3174	
Reprises sur provisions et transferts de charges	151898			
Total des produits exceptionnels (VII)	160231		17510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53528			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53528			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106703		17510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7986		-56479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3057172		1328294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4089155		2127452	
BENEFICE OU PERTE	-1031983		-799158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60067		7000
Total Immobilisations corporelles		24243145		1006010
Total Immobilisations financières		750400		
Total Général		25053612		1013010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25249155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750400
Total Général				26066622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9460	11965	21425	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	798394	950684	1749079	
AMORTISSEMENTS Total Général	807854	962649	1770504	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50400		50400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	303634	303634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	666	666		
Impôts sur les bénéfices	2400	2400		
T. V. A.	94729	94729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7014	7014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121465	121465		
Charges constatées d’avance	152792	152792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	733101	682701	50400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9050495	806001	3966453	4278040
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	612480	612480		
Personnel et comptes rattachés	53542	53542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48270	48270		
Impôts sur les bénéfices	54134	54134		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	234818	234818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7378039	7378039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12776	12776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44140	44140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17488697	9244203	3966453	4278040
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1128000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	579972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel