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BILAN OMEGA TROPICAL PARK 2020 Siren 801371196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60068	9460	50608	3327
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2827207		2827207	2822077
Constructions	20825274	557369	20267905	1624934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70133	58144	11989	17734
Autres immobilisations corporelles	520531	182882	337650	361053
Immobilisations en cours				12688089
Avances et acomptes				1848
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700000		700000	690000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50400		50400	50400
TOTAL (I)	25053613	807855	24245758	18259461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46925		46925	34166
Avances et acomptes versés sur commandes	5131		5131	30428
Clients et comptes rattachés	257		257	57521
Autres créances	965727		965727	1353562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556246		556246	1284085
Charges constatées d’avance	155230		155230	125521
TOTAL (II)	1729516		1729516	2885283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26783129	807855	25975274	21144744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125847		125847	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-903429		-413580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-799158		-489849	
Subventions d’investissement	196826			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8620087		9222418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9443912		5326502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6725807		4942548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2747			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	812889		1437200	
Dettes fiscales et sociales	159177		124292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10580	
Autres dettes	102285		81203	
Produits constatés d’avance (2)	108370			
TOTAL (IV)	17355187		11922326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25975274		21144744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8530402		7725230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127290		127290	
Production vendue biens				
Production vendue services	1030332		1030332	514431
Chiffres d’affaires nets	1157622		1157622	514431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			133022	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19696	538
Autres produits			444	19
Total des produits d’exploitation (I)			1310785	514988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			171962	11850
Variation de stock (marchandises)			-12759	96490
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			925398	374885
Impôts, taxes et versements assimilés			70130	55726
Salaires et traitements			379992	212791
Charges sociales			70253	77984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			431123	125626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1818	942
Total des charges d’exploitation (II) 			2037916	956294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-727132	-441306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146015	47061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146015	47061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146015	-47061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-873147	-488366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14336		3617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3174			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17510		3617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17510		-4658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56479		-3175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1328294		518605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2127452		1008454	
BENEFICE OU PERTE	-799158		-489849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7395		52673
Total Immobilisations corporelles		5198461		19044684
Total Immobilisations financières		740400		10000
Total Général		5946256		19107357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24243145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750400
Total Général				25053613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4068	5392		9460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372664	425731		798395
AMORTISSEMENTS Total Général	376732	431123		807855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50400		50400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	257	257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13995	13995		
Impôts sur les bénéfices	24150	24150		
T. V. A.	287004	287004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86668	86668		
Groupe et associés	553910	553910		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	155230	155230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1171614	1121214	50400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92237	92237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9351675	526890	5046744	
Emprunts et dettes financières divers	3317	3317		
Fournisseurs et comptes rattachés	812889	812889		
Personnel et comptes rattachés	48856	48856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66322	66322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	497	497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43502	43502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6722490	6722490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102285	102285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108370	108370		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17352440	8527655	5046744	3778041
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4466255			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16