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BILAN OMEGA TROPICAL PARK 2018 Siren 801371196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7395	2688	4707	6087
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2822077		2822077	2789941
Constructions	1461106	104624	1356482	1405546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65089	34821	30268	42802
Autres immobilisations corporelles	425097	53071	372026	241982
Immobilisations en cours	1444525		1444525	740645
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	690003		690003	400000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	6915692	195204	6720488	5627403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	101589		101589	55822
Autres créances	719383		719383	786387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2504939		2504939	152185
Charges constatées d’avance	4581		4581	6660
TOTAL (II)	3332492		3332492	1001055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10248183	195204	10052979	6628458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		4800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-309760		-291431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103820		-18329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9586420		4490240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178712		214403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100408		1761461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114281		91840	
Dettes fiscales et sociales	58012		56178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15146		14336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	466559		2138217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10052979		6628458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324637		1960040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	528655		528655	478208
Chiffres d’affaires nets	528655		528655	478208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			455	17330
Autres produits			296	5
Total des produits d’exploitation (I)			530406	495543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221336	195969
Impôts, taxes et versements assimilés			52696	50805
Salaires et traitements			184713	138144
Charges sociales			63491	51037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96139	75677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	63
Total des charges d’exploitation (II) 			618433	511695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88027	-16152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2513	253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2513	253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2513	-253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90540	-16405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13280		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1883	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13280		1924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13280		-1924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	530406		495543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634226		513872	
BENEFICE OU PERTE	-103820		-18329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7395		
Total Immobilisations corporelles		5303343		914551
Total Immobilisations financières		400400		290003
Total Général		5711138		1204554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6217894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				690403
Total Général				6915692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1308	1380		2688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97757	94759		192516
AMORTISSEMENTS Total Général	99065	96139		195204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101589	101589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58424	58424		
T. V. A.	51493	51493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	607901	607901		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1565	1565		
Charges constatées d’avance	4581	4581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	825952	825552	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	534	534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178178	36256	127660	14262
Emprunts et dettes financières divers	88	88		
Fournisseurs et comptes rattachés	114281	114281		
Personnel et comptes rattachés	16499	16499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24324	24324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16932	16932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100320	100320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15146	15146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	466559	324637	127660	14262
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel