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BILAN OMEGA TROPICAL PARK 2017 Siren 801371196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7395	1308	6087	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2789941		2789941	2789941
Constructions	1461106	55560	1405546	1395512
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65089	22287	42802	40616
Autres immobilisations corporelles	261892	19910	241982	81054
Immobilisations en cours	740645		740645	227286
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400000		400000	400000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	5726468	99065	5627403	4934809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55822		55822	86097
Autres créances	786387		786387	512633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152185		152185	692917
Charges constatées d’avance	6660		6660	2891
TOTAL (II)	1001055		1001055	1294538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6727523	99065	6628458	6229347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4800000		4800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-291431		-133210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18329		-158221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4490240		4508569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214403			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1761461		1566598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91840		95894	
Dettes fiscales et sociales	56178		43949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14336		14336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2138217		1720778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6628458		6229347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1960040		220778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	478208		478208	528180
Chiffres d’affaires nets	478208		478208	528180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				30000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17330	10
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			495543	558193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195969	490159
Impôts, taxes et versements assimilés			50805	14955
Salaires et traitements			138144	140998
Charges sociales			51037	47017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75677	23284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	1
Total des charges d’exploitation (II) 			511695	716414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16152	-158221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			253	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-253	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16405	-158221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1883			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1924			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1924			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	495543		558193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	513872		716414	
BENEFICE OU PERTE	-18329		-158221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		495		6900
Total Immobilisations corporelles		4557319		763253
Total Immobilisations financières		400400		
Total Général		4958214		770153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1900	5318673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400401
Total Général			1900	5726468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	495	813		1308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22910	74864	17	97757
AMORTISSEMENTS Total Général	23405	75677	17	99065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55822			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70842			
T. V. A.	40593			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	661672			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13280			
Charges constatées d’avance	6660			
TOTAL ETAT DES CREANCES	849270	187198	662072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	280	280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214123	35946	146922	
Emprunts et dettes financières divers	89	89		
Fournisseurs et comptes rattachés	91840	91840		
Personnel et comptes rattachés	18160	18160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28713	28713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9304	9304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1761372	1761372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14336	14336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2138217	1960040	146922	31255
Emprunts souscrits en cours d’exercice	216830			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel