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BILAN LES CLES SUR LA PORTE 2018 Siren 801391608				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10633	6341	4292	
Immobilisations financières	1893		1893	
Total Actif Immobilisé	12527	6341	6186	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6635		6635	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21641		21641	
Créances – Autres	10518		10518	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4800		4800	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43594		43594	
Total général Actif	56121			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3187	
Résultat de l’exercice			7208	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8521	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11739	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1571		
Autres dettes			28167	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41259	
Total général Passif			49780	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	19784			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	104723			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124507			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1108			
Variation de stock (marchandises)	11000			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	31597			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30762			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4375			
Rémunérations du personnel 	28884			
Charges sociales	7786			
Dotations aux amortissements	2699			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	335			
Total des charges d’exploitation	118546			
Résultat d’exploitation	5961			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3357			
Charges financières	1059			
Charges exceptionnelles	307			
Impôts sur les bénéfices	744			
Bénéfice ou perte	7208			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17867			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12974			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			12527	
Total Immobilisations (Augmentations)			1000	
Total Immobilisations (Diminutions)			1000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17867	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12974	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel