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BILAN LE FOURNIL DE LA DAME BLANCHE 2018 Siren 801311887				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	300000		300000	300000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	77039	49609	27430	38145
Immobilisations financières	11000		11000	11000
Total Actif Immobilisé	388039	49609	338430	349145
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2935		2935	1850
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13351		13351	30557
Valeurs mobilières de placement	600		600	600
Disponibilités	22940		22940	14432
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39826		39826	47439
Total général Actif	427865			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			104337	60584
Résultat de l’exercice			64980	43753
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			173717	108737
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			102625	153158
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24023	36686
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24009		
Autres dettes			77891	98004
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			204539	287847
Total général Passif			378256	396584
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	393070		335785	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6935		375	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	400005		336160	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	103650		87338	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1085		1337	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63530		67010	
(dont taxe professionnelle)	943			
Impôts, taxes et versements assimilés	4192		2354	
Rémunérations du personnel 	123229		100671	
Charges sociales	7757		5073	
Dotations aux amortissements	11715		11487	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	88		12	
Total des charges d’exploitation	313076		275282	
Résultat d’exploitation	86930		60878	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	6595		10562	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	15357		6563	
Bénéfice ou perte	64980		43753	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23477			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21802			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			387039	
Total Immobilisations (Augmentations)			1000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23477	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21802	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel