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BILAN FINANCE AND ACCOUNTING OPERATIONS CONSULTING 2021 Siren 801304668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3442	3442		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52849	27065	25784	31130
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	236910	83721	153190	179194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3010		3010	3010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150049		150049	281950
TOTAL (I)	446261	114228	332032	495285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1155035		1155035	1166627
Autres créances	723557		723557	270501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	653562		653562	450000
Disponibilités	436250		436250	126453
Charges constatées d’avance				1509
TOTAL (II)	2968404		2968404	2015090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3414665	114228	3300437	2510375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200		5200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	752695		573328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257107		179366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1067001		809895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	562838		591797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310		310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38735			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663757		475278	
Dettes fiscales et sociales	932508		777225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35287		-144130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2233435		1700480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3300437		2510375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8884514		8884514	7781600
Chiffres d’affaires nets	8884514		8884514	7781600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20774	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2688	9
Total des produits d’exploitation (I)			8907975	7781610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4357103	3763625
Impôts, taxes et versements assimilés			131088	115045
Salaires et traitements			2911724	2670224
Charges sociales			1124175	986698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30267	29692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			255	200
Total des charges d’exploitation (II) 			8554612	7565484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353363	216126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			562	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			562	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3822	1548
Différences négatives de change			64	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3886	1548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3324	-1548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350039	214578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13530		3756	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13530		3756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12870		8215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12059		-24954	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24929		-16739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11399		20494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81533		55706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8922067		7785366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8664960		7605999	
BENEFICE OU PERTE	257107		179366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14659		26003	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3442		
Total Immobilisations corporelles		309143		10976
Total Immobilisations financières		284960		49
Total Général		597546		11025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30359	289759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153059
Total Général			30359	446261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3442			3442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98819	30267	18300	110786
AMORTISSEMENTS Total Général	102261	30267	18300	114228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150049		150049	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1155035	1155035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14263	14263		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107304	107304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	156800	156800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	445190	445190		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2028641	1878592	150049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	562838	562838		
Emprunts et dettes financières divers	310	310		
Fournisseurs et comptes rattachés	663757	663757		
Personnel et comptes rattachés	222215	222215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252600	252600		
Impôts sur les bénéfices	29647	29647		
T.V.A.	383424	383424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44622	44622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35287	35287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2194700	2194700		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel