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BILAN FINANCE AND ACCOUNTING OPERATIONS CONSULTING 2019 Siren 801304668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3442	3442		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42849	16020	26829	31984
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	245651	53107	192544	25218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3010		3010	3010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	278855		278855	14877
TOTAL (I)	573807	72569	501238	75089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1029407		1029407	1112141
Autres créances	228744		228744	209970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20017		20017	109002
Charges constatées d’avance	2957		2957	17504
TOTAL (II)	1281125		1281125	1448617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1854932	72569	1782363	1523706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	461709		198633	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111620		267276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	630528		518909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161626		19127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310		310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321756		540643	
Dettes fiscales et sociales	623568		440122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44575		4595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1151834		1004797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1782363		1523706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6963427		6963427	6174426
Chiffres d’affaires nets	6963427		6963427	6174426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1653	19
Total des produits d’exploitation (I)			6965080	6179122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3580883	2830759
Impôts, taxes et versements assimilés			102009	97304
Salaires et traitements			2259167	2161498
Charges sociales			806069	747600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22996	27430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	785
Total des charges d’exploitation (II) 			6771186	5865375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193894	313748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11170	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			678	687
Différences négatives de change			30	18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			708	705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10462	-705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204356	313043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		6790	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		6790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18243		24574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26554		54	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44796		24628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42796		-17838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49940		27929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6978250		6185913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6866630		5918637	
BENEFICE OU PERTE	111620		267276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37419		33344	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3442		
Total Immobilisations corporelles		103333		185167
Total Immobilisations financières		17887	301308	15777
Total Général		124662	301308	200944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				288500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26553	281865
Total Général			26553	573807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3442			3442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46131	22996		69127
AMORTISSEMENTS Total Général	49573	22996		72569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	278855		278855	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1029407	1029407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1406	1406		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48837	48837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	178501	178501		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14313	14313		
Charges constatées d’avance	2957	2957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1554275	1275421	278855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161626	161626		
Emprunts et dettes financières divers	310	310		
Fournisseurs et comptes rattachés	321756	321756		
Personnel et comptes rattachés	72541	72541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176746	176746		
Impôts sur les bénéfices	22012	22012		
T.V.A.	337362	337362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14907	14907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58888	58888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1166148	1166148		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel