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BILAN DELMEULLE MOTO SERVICE 2018 Siren 801388687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7930	5445	2484	
Autres immobilisations corporelles	14631	9292	5338	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	171		171	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	102732	14738	87994	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91089		91089	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25229		25229	
Autres créances	30033		30033	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31907		31907	
Charges constatées d’avance	202		202	
TOTAL (II)	178462		178462	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	281195	14738	266456	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119252			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17283			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145336			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39826			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14914			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40147			
Dettes fiscales et sociales	26232			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121120			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	266456			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81294			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	358484		358484	
Production vendue biens				
Production vendue services	95235		95235	
Chiffres d’affaires nets	453719		453719	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3534	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			459254	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			222485	
Variation de stock (marchandises)			11100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			597	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68031	
Impôts, taxes et versements assimilés			3706	
Salaires et traitements			109545	
Charges sociales			19643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140	
Total des charges d’exploitation (II) 			439543	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19711	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1327	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1327	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1151	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18560	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	592			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	592			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-375			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	901			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	459647			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	442363			
BENEFICE OU PERTE	17283			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3534			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	130			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		
Total Immobilisations corporelles		15237		7323
Total Immobilisations financières		14421		
Total Général		109658		7323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22561
Prêts et immobilisations financières			14250	
Total Immobilisations financières			14250	171
Total Général			14250	102732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10445	4292		14738
AMORTISSEMENTS Total Général	10445	4292		14738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25229	25229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20586	20586		
T. V. A.	2540	2540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4283	4283		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2624	2624		
Charges constatées d’avance	202	202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55465	55465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39826			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40147	40147		
Personnel et comptes rattachés	8233	8233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7009	7009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9361	9361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1629	1629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14914	14914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121120	81294		39826
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	978			
Location, charges locatives et de copropriété	27125			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7175			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32751			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68031			
Taxe professionnelle	2420			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1286			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3706			
Montant de la TVA. collectée	89051			
Total TVA. déductible sur biens et services	48901			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4