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BILAN DELMEULLE MOTO SERVICE 2017 Siren 801388687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5000	4086	913	
Autres immobilisations corporelles	10237	6359	3877	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	171		171	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14250		14250	
TOTAL (I)	109658	10445	99212	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102189		102189	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26363		26363	
Autres créances	7527		7527	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70125		70125	
Charges constatées d’avance	191		191	
TOTAL (II)	206396		206396	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	316055	10445	305609	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51405			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67846			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128052			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53236			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30245			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43259			
Dettes fiscales et sociales	50815			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177556			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	305609			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124320			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	399507		399507	
Production vendue biens				
Production vendue services	123695		123695	
Chiffres d’affaires nets	523203		523203	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1998	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			527452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			266694	
Variation de stock (marchandises)			-47069	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1079	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75907	
Impôts, taxes et versements assimilés			3659	
Salaires et traitements			116925	
Charges sociales			16199	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			335	
Total des charges d’exploitation (II) 			437220	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90231	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1720	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1720	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1499	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88732	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	423			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21046			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	528096			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	460250			
BENEFICE OU PERTE	67846			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1998			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	335			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		
Total Immobilisations corporelles		12706		2531
Total Immobilisations financières		14421		
Total Général		107127		2531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14421
Total Général				109658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6958	3487		10445
AMORTISSEMENTS Total Général	6958	3487		10445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26363			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1258			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3871			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2397			
Charges constatées d’avance	191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48331	34081	14250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53236			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43259	43259		
Personnel et comptes rattachés	9925	9925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8696	8696		
Impôts sur les bénéfices	14750	14750		
T.V.A.	15424	15424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2019	2019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30245	30245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177556	124320		53236
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	800			
Location, charges locatives et de copropriété	29302			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5458			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40346			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75907			
Taxe professionnelle	2385			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1274			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3659			
Montant de la TVA. collectée	104040			
Total TVA. déductible sur biens et services	56778			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4