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BILAN DELMEULLE MOTO SERVICE 2016 Siren 801388687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5000	2860	2139	
Autres immobilisations corporelles	7706	4097	3608	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	171		171	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14250		14250	
TOTAL (I)	107127	6958	100169	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55120		55120	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27658		27658	
Autres créances	16898		16898	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19296		19296	
Charges constatées d’avance	22		22	
TOTAL (II)	118995		118995	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	226123	6958	219165	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43400			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8004			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60205			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66322			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9449			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56651			
Dettes fiscales et sociales	20735			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158959			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	219165			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92636			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	336830		336830	
Production vendue biens				
Production vendue services	91646		91646	
Chiffres d’affaires nets	428476		428476	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			622	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			429099	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			267515	
Variation de stock (marchandises)			5551	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			311	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50440	
Impôts, taxes et versements assimilés			2249	
Salaires et traitements			80868	
Charges sociales			10687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			248	
Total des charges d’exploitation (II) 			420216	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8882	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			256	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1572	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1572	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1315	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7567	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-544			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	429387			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	421382			
BENEFICE OU PERTE	8004			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	622			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	248			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		
Total Immobilisations corporelles		12000		706
Total Immobilisations financières		14421		
Total Général		106421		706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14421
Total Général				107127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4614	2343		6958
AMORTISSEMENTS Total Général	4614	2343		6958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27658			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1699			
Impôts sur les bénéfices	7063			
T. V. A.	4252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3086			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	798			
Charges constatées d’avance	22			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58829	44579	14250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66322			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56651	56651		
Personnel et comptes rattachés	3310	3310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6875	6875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8990	8990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1560	1560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9449	9449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5800	5800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158959	92636		66322
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166			
Location, charges locatives et de copropriété	23073			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5272			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21927			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50440			
Taxe professionnelle	1560			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	689			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2249			
Montant de la TVA. collectée	83740			
Total TVA. déductible sur biens et services	52789			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4