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BILAN COOPERATIVE PETITE ENFANCE 2021 Siren 801323262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2600	2600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	306150	140317	165832	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39795	22680	17114	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations	15501		15501	
Autres titres immobilisés	300		300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7370		7370	
TOTAL (I)	376717	165598	211118	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51504		51504	
Autres créances	102918		102918	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125205		125205	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	279627		279627	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	656345	165598	490746	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24411			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150049			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26457			
Subventions d’investissement	130740			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362639			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	928			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28817			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15389			
Dettes fiscales et sociales	67278			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15691			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	128107			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	490746			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128107			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	928			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	463687		463687	
Chiffres d’affaires nets	463687		463687	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32312	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5057	
Autres produits			5186	
Total des produits d’exploitation (I)			506243	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25288	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111152	
Impôts, taxes et versements assimilés			22597	
Salaires et traitements			230294	
Charges sociales			65234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3864	
Total des charges d’exploitation (II) 			482649	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23594	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			547	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-547	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23047	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	407			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16228			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16636			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11707			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1519			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	522879			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496422			
BENEFICE OU PERTE	26457			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5057			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2600		
Total Immobilisations corporelles		336429		9516
Total Immobilisations financières		28171		
Total Général		367200		9516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		2600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				345946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28171
Total Général				376717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2600			2600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138782	24216		162998
AMORTISSEMENTS Total Général	141382	24216		165598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15501		15501	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7370		7370	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51504	51504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1162	1162		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7175	7175		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32172	32172		
Groupe et associés	40702	40702		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21704	21704		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	177293	154422	22871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	928	928		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	314	314		
Fournisseurs et comptes rattachés	15389	15389		
Personnel et comptes rattachés	40560	40560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19739	19739		
Impôts sur les bénéfices	1519	1519		
T.V.A.				
Obligations cautionnées	1			
Autres impôts, taxes et assimilés	5459	5459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1			
Groupe et associés	28503	28503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15691	15691		
Dette représentative de titres empruntés	1			
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128107	128107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4585			
Location, charges locatives et de copropriété	59537			
Personnel extérieur à l’entreprise	1504			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6864			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38662			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111152			
Taxe professionnelle	1874			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20723			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22597			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel