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BILAN CHATEAU DES VARENNES 2017 Siren 801337031				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15570		15570	
Immobilisations incorporelles – Autres	2601	2601		
Immobilisations corporelles	162475	53098	109377	
Immobilisations financières	165		165	
Total Actif Immobilisé	180811	55699	125112	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6614		6614	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2302		2302	
Créances – Autres	4721		4721	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11		11	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13648		13648	
Total général Actif	194459			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3005	
Résultat de l’exercice			-2124	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-129	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			111871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9788	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14529		
Autres dettes			17229	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			138889	
Total général Passif			138760	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			95316	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12121	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	90969			
Production stockée				
Production immobilisée	11214			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4457			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	106641			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6869			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5497			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66070			
(dont taxe professionnelle)	617			
Impôts, taxes et versements assimilés	2686			
Rémunérations du personnel 	13393			
Charges sociales	4090			
Dotations aux amortissements	17579			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	105195			
Résultat d’exploitation	1446			
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3420			
Charges exceptionnelles	152			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2124			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	13393			
Montant de la T.V.A. collectée	13455			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7612			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			907	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11214	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			168690	
Total Immobilisations (Augmentations)			12121	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13455	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7612	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel